有些人堅(jiān)持了很久最終卻放棄了；有些人不做交易了，還會(huì)閑聊找回當(dāng)初的交易回憶；有些人在成功的門(mén)口掙扎，就是邁不進(jìn)那扇門(mén)。

其實(shí)很多人的技術(shù)和紀(jì)律是很好的，只差老手的一點(diǎn)點(diǎn)撥捅破最后一層窗戶(hù)紙。今天分享一個(gè)均線(xiàn)交易系統(tǒng)

(資料圖片)

在講解我的系統(tǒng)之前，先說(shuō)一下市場(chǎng)中的主流交易系統(tǒng)和指標(biāo)。

1、均線(xiàn)系統(tǒng)，一般會(huì)加上MACD或是KDJ指標(biāo)。

我們先說(shuō)下這套系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)：趨勢(shì)行情里，價(jià)格按照均線(xiàn)順序排列，操作簡(jiǎn)單盈利空間大。MACD和KDJ背離真實(shí)的情況可以很好的抓住趨勢(shì)反轉(zhuǎn)的頂部和底部。而這套系統(tǒng)的劣勢(shì)也是很?chē)?yán)重的，震蕩行情里均線(xiàn)失效，MACD和KDJ假背離的情況變成了逆勢(shì)操作，單邊行情里的逆勢(shì)操作大家應(yīng)該知道危險(xiǎn)程度。所以這套系統(tǒng)在我接觸交易的第一天就PASS掉了。

2、BOLL系統(tǒng)，一般也是加上一個(gè)指標(biāo)KDJ或RSI，有人也配合MACD.

這套系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)就是把所有的價(jià)格都包含在boll軌道里，對(duì)付震蕩行情非常的管用?；臼巧宪壍雷隹眨萝壍雷龆嗉纯?。但是劣勢(shì)也是明顯的，入場(chǎng)點(diǎn)位不準(zhǔn)確，趨勢(shì)行情里有回調(diào)到中軌道和上下軌道兩種情況，操作起來(lái)不好把握。

3、波浪系統(tǒng)和基于波浪的道氏系統(tǒng)。

波浪系統(tǒng)能很好的把握趨勢(shì)的整體結(jié)構(gòu)，比較宏觀和直觀。道氏對(duì)結(jié)構(gòu)有很好的定義，對(duì)走勢(shì)的結(jié)構(gòu)認(rèn)識(shí)比較清晰。但是波段的缺點(diǎn)是波浪的演化太多，基于5浪基礎(chǔ)上，有9浪13浪15浪等等的演化，道氏理論在趨勢(shì)行情里非常好用，震蕩行情里定義結(jié)構(gòu)就不夠準(zhǔn)確。

4、K線(xiàn)和K線(xiàn)組合系統(tǒng)。

這類(lèi)系統(tǒng)拋開(kāi)了指標(biāo)的困擾，重視K線(xiàn)形態(tài)和組合。最熟悉的影線(xiàn)、十字星、實(shí)體線(xiàn)等等。組合就是大家熟悉的頭肩底，頭肩頂?shù)刃螒B(tài)。這種系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)是對(duì)趨勢(shì)結(jié)構(gòu)能夠很好的把握，一個(gè)正確的信號(hào)基本能給出一個(gè)段比較大的空間。但是缺點(diǎn)也是明顯的，準(zhǔn)確率不高。

5、阻力、支撐、趨勢(shì)線(xiàn)系統(tǒng)，這個(gè)系統(tǒng)可以說(shuō)是線(xiàn)性系統(tǒng)。

交易的依據(jù)主要是靠著各種趨勢(shì)線(xiàn)的畫(huà)法，來(lái)找市場(chǎng)里的阻力位和支撐位和趨勢(shì)結(jié)構(gòu)位置。優(yōu)點(diǎn)是，對(duì)行情的整體把握性很強(qiáng)，缺點(diǎn)是趨勢(shì)線(xiàn)隨著價(jià)格的變化要隨時(shí)調(diào)整，對(duì)行情的標(biāo)定性不強(qiáng)。

6、網(wǎng)格系統(tǒng)。

這個(gè)系統(tǒng)用的人比較少，但是卻是很多外國(guó)投資公司計(jì)算機(jī)交易的模板。網(wǎng)格系統(tǒng)是將盤(pán)面網(wǎng)格化，也就是對(duì)價(jià)格進(jìn)行量化交易。這個(gè)說(shuō)起來(lái)比較復(fù)雜，簡(jiǎn)單的說(shuō)就是把一個(gè)價(jià)格空間，做均分處理。一段行情的大小分為3格，5格，8格，12格。把價(jià)格均等空間化，然后按照網(wǎng)格持有和進(jìn)場(chǎng)操作。優(yōu)點(diǎn)就是對(duì)利潤(rùn)和風(fēng)險(xiǎn)量化操作，盈利穩(wěn)定。缺點(diǎn)是對(duì)行情的整體方向性把握不強(qiáng)。

以上基本是一些主流的交易系統(tǒng)，還有一些其他系統(tǒng)，比如說(shuō)是周期共振，指標(biāo)共振，123結(jié)構(gòu)等等，那些就不說(shuō)了。主流交易系統(tǒng)之所以會(huì)得到大多數(shù)投資者的認(rèn)可，是因?yàn)槊總€(gè)系統(tǒng)都有運(yùn)用的很成功的交易者。但同樣的系統(tǒng)和同樣的方法并不是適合所有人，交易系統(tǒng)并不是交易的全部，交易除了系統(tǒng)之外還涉及到風(fēng)險(xiǎn)管理、倉(cāng)位管理、執(zhí)行力等方面的問(wèn)題。

而且以上這些系統(tǒng)，并不是十全十美的，我們看到系統(tǒng)優(yōu)點(diǎn)的同時(shí)，也看到了系統(tǒng)的缺點(diǎn)。使用這些系統(tǒng)的成功者可以說(shuō)是少之又少，不僅僅是系統(tǒng)本身的問(wèn)題，也要求交易者有較高的分析能力和應(yīng)變能力，我們把以上這些系統(tǒng)定義為復(fù)雜交易系統(tǒng)。那么有沒(méi)有即簡(jiǎn)單又實(shí)用的交易系統(tǒng)呢？不用費(fèi)盡腦汁的計(jì)算分析行情走勢(shì)就能掌握市場(chǎng)的動(dòng)向。下面我就給大家分享我的交易系統(tǒng)，雖然不適合所有人，但希望能對(duì)大家有所啟發(fā)。

在講解自己的系統(tǒng)之前，先說(shuō)明幾個(gè)問(wèn)題，這也是任何交易者必須面對(duì)的問(wèn)題。

1、一套完整的交易系統(tǒng)包含哪些內(nèi)容？

系統(tǒng)是指導(dǎo)我們做單的根本，所以系統(tǒng)的完整性就決定了交易的準(zhǔn)確性。那么一個(gè)完整的系統(tǒng)包含哪些內(nèi)容，核心又是什么？這是任何交易者都關(guān)心的，也是很重視的。交易系統(tǒng)的內(nèi)容有這幾個(gè)方面：

風(fēng)險(xiǎn)控制部分、交易信號(hào)部分、進(jìn)出場(chǎng)原則部分和盈預(yù)期部分四個(gè)部分。

缺少任何一部分都是不夠完整的。大家都都有自己的交易系統(tǒng)，所以這幾個(gè)部分簡(jiǎn)單說(shuō)一下就行了。

風(fēng)險(xiǎn)控制，不用多說(shuō)，任何投資的前提都是本金的安全是第一位的，控制好風(fēng)險(xiǎn)包括資金設(shè)定，倉(cāng)位設(shè)定和止損設(shè)定三點(diǎn)。

交易信號(hào)，這個(gè)是我們交易系統(tǒng)的核心部分。系統(tǒng)給出的信號(hào)概率比較高，空間較大，這個(gè)是我們做交易盈利的前提保證。

進(jìn)出場(chǎng)原則，也是跟信號(hào)部分相呼應(yīng)。有了交易信號(hào)后，我們制定了交易策略后，開(kāi)始交易就要有明確的進(jìn)場(chǎng)和出場(chǎng)原則。

盈利預(yù)期，這是很多投資者缺失的部分。交易要有計(jì)劃性，要對(duì)交易系統(tǒng)做好評(píng)估，制定合理盈利目標(biāo)，是穩(wěn)定交易保障。

2、交易系統(tǒng)的目是使得我們的交易理性化，正確化，杜絕感性和盲目，這需要嚴(yán)格的紀(jì)律性。

當(dāng)有完備的交易系統(tǒng)了，對(duì)不同的投資者而言，結(jié)果是不同的。這就不是交易系統(tǒng)本身的問(wèn)題，是交易者個(gè)體的差距造成的。具體點(diǎn)說(shuō)就是投資者的紀(jì)律性不同。對(duì)系統(tǒng)的正確執(zhí)行是邁向穩(wěn)定盈利的畢竟之路。沒(méi)有紀(jì)律性，受情緒還外界影響而導(dǎo)致行為違背了交易系統(tǒng)，即使短期盈利，長(zhǎng)期也是失敗的。違背了交易系統(tǒng)本身就是違背了交易的理性系統(tǒng)化。

3、交易系統(tǒng)里信號(hào)部分有復(fù)雜判斷和簡(jiǎn)單判斷兩種。

交易系統(tǒng)其他三部分都是圍繞信號(hào)系統(tǒng)展開(kāi)的，信號(hào)系統(tǒng)不能有長(zhǎng)期穩(wěn)定的正確信號(hào)，也就談不上長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利。大家每天談?wù)摰囊彩切盘?hào)系統(tǒng)部分。信號(hào)系統(tǒng)我們上面也看到了有很多種類(lèi)，主流的有6套系統(tǒng)，而且哪套系統(tǒng)都不簡(jiǎn)單，我們看做是復(fù)雜信號(hào)系統(tǒng)。

好的信號(hào)系統(tǒng)是能給出穩(wěn)定的信號(hào)，復(fù)雜的系統(tǒng)如果信號(hào)不夠穩(wěn)定，即使再?gòu)?fù)雜也是無(wú)用的。簡(jiǎn)單的信號(hào)系統(tǒng)，只要能給出穩(wěn)定的交易信號(hào)，即使非常簡(jiǎn)單也可以達(dá)到穩(wěn)定的效果。我們看到簡(jiǎn)單的信號(hào)系統(tǒng)有幾種：指標(biāo)系統(tǒng)，只用一個(gè)指標(biāo)判斷市場(chǎng)的走勢(shì)和信號(hào)，常見(jiàn)的有MACD和RSI；均線(xiàn)系統(tǒng)，2到3跟均線(xiàn)來(lái)判斷市場(chǎng)的走勢(shì)和信號(hào)；軌道系統(tǒng)，BOLL一個(gè)指標(biāo)來(lái)判斷市場(chǎng)走勢(shì)和信號(hào)。K線(xiàn)系統(tǒng)，單純的靠k線(xiàn)和K線(xiàn)組合判斷市場(chǎng)的走勢(shì)和信號(hào)。當(dāng)然還有其他的一些系統(tǒng)。

簡(jiǎn)答的信號(hào)系統(tǒng)都有一個(gè)共同點(diǎn)，就是指標(biāo)少，給出的信號(hào)簡(jiǎn)單清晰，而且基本是做一個(gè)周期看一個(gè)周期，不存在同周期里信號(hào)錨段和周期之間的矛盾問(wèn)題。我也是簡(jiǎn)單信號(hào)系統(tǒng)的使用者，那些主流的交易系統(tǒng)，在我交易的初期就一一排除掉了，最后選擇簡(jiǎn)單信號(hào)系統(tǒng)用到現(xiàn)在。下面就我的交易系統(tǒng)講解。

我的交易系統(tǒng)，自己命名為：?jiǎn)锡埥灰紫到y(tǒng)，之所以起這個(gè)名字，因?yàn)樾盘?hào)系統(tǒng)部分只有1根均線(xiàn)，看圖表的時(shí)候，很形象，就像一條龍遨游在價(jià)格的海洋里。

下面也是從四個(gè)方面對(duì)交易系統(tǒng)講解：

1、風(fēng)險(xiǎn)控制

最大虧損：總損不超過(guò)總資金的40%，單筆止損不超過(guò)5%。

最大倉(cāng)位：2萬(wàn)美金賬戶(hù)為例，短線(xiàn)倉(cāng)位2手，中線(xiàn)倉(cāng)位3手。

2、信號(hào)系統(tǒng)

交易指標(biāo)：EMA100 均線(xiàn)

交易周期：短線(xiàn)5分鐘圖，中線(xiàn)4小時(shí)圖

趨勢(shì)判斷：均線(xiàn)水平線(xiàn)之上多頭，均線(xiàn)在水平線(xiàn)之下空頭

交易信號(hào)：多頭回調(diào)到均線(xiàn)附近做多，空頭回調(diào)到均線(xiàn)附近做空

3、進(jìn)出場(chǎng)原則

進(jìn)場(chǎng)原則：等信號(hào)系統(tǒng)給出確定信號(hào)

出場(chǎng)原則：二次沖高和沖低或均線(xiàn)拐頭

止損原則：均線(xiàn)拐頭即出場(chǎng)

4、盈利預(yù)期

短線(xiàn)月盈利預(yù)期50%，短線(xiàn)結(jié)合中線(xiàn)月盈利預(yù)期1倍。

后面將結(jié)合實(shí)時(shí)行情走勢(shì)，一邊做單一遍具體講解。

講解之前先說(shuō)明一下什么是水平線(xiàn)。

水平線(xiàn)顧名思義就是一條平行于水平面的直線(xiàn)，均線(xiàn)是價(jià)格的平均線(xiàn)。

市場(chǎng)里均線(xiàn)的走勢(shì)大家都看的出來(lái)，要么是向上的，要么是向下的，因?yàn)榫€(xiàn)是平均價(jià)格的體現(xiàn)，所以比價(jià)格更加平緩。

而且具有慣性和延續(xù)的特點(diǎn)。我們判斷趨勢(shì)的強(qiáng)弱多空就是依據(jù)均線(xiàn)的向上或向下，趨勢(shì)的反轉(zhuǎn)就是均線(xiàn)方向的轉(zhuǎn)向。

判斷向上或向下就需要有一個(gè)參照就是水平線(xiàn)，水平線(xiàn)之上是多頭，水平線(xiàn)之下是空頭。

具體操作就是在現(xiàn)在的位置上用十字標(biāo)標(biāo)一下，看看均線(xiàn)是在是在水平為之上還是之下。

上面的圖是黃金的日線(xiàn)圖，很明顯的均線(xiàn)空頭，價(jià)格回調(diào)到均線(xiàn)然后繼續(xù)下跌，現(xiàn)在是下跌的過(guò)程中。

我們?cè)倏匆粡堻S金的4小時(shí)圖，4小時(shí)是均線(xiàn)的多頭，價(jià)格也是回調(diào)到均線(xiàn)附近，我們應(yīng)該順勢(shì)做多，1127我們開(kāi)多單。

我們?cè)賮?lái)看一張5分鐘圖，5分鐘均線(xiàn)一直是水平線(xiàn)之下空頭走勢(shì)，這也印證了日線(xiàn)圖上的阻力受阻之后，價(jià)格下跌走出來(lái)的一波小的空頭趨勢(shì)。而且空頭趨勢(shì)一直延續(xù)到現(xiàn)在，均線(xiàn)方向都沒(méi)有改變。

作為短線(xiàn)交易者，就要等均線(xiàn)給出多頭的方向然后進(jìn)場(chǎng)做多就可以了。中線(xiàn)1127我們雖然進(jìn)了多單，穩(wěn)定的操作者可以進(jìn)一步用5分鐘的短線(xiàn)趨勢(shì)做一個(gè)確認(rèn)再進(jìn)場(chǎng)。也就是等5分鐘的均線(xiàn)給出多頭方向，然后再進(jìn)場(chǎng)做多，這樣等待的時(shí)間比較少，基本進(jìn)場(chǎng)趨勢(shì)就會(huì)很快的啟動(dòng)。大家先等5分鐘的均線(xiàn)確認(rèn)。

也就是的均線(xiàn)圖中的信號(hào)我們進(jìn)場(chǎng)短線(xiàn)。均線(xiàn)在水平線(xiàn)之上，多單進(jìn)場(chǎng)持有即可。

很多分析和預(yù)測(cè)都是脫離指標(biāo)的自我預(yù)測(cè)，才對(duì)趨勢(shì)走勢(shì)做出了錯(cuò)誤的判斷。信號(hào)系統(tǒng)不需要復(fù)雜，給什么信號(hào)做什么單子就行了，不需要復(fù)雜的分析和預(yù)測(cè)。水平線(xiàn)之上做多，水平下之下空，沒(méi)別的。均線(xiàn)的好處：不會(huì)像K線(xiàn)那樣迅速轉(zhuǎn)勢(shì)，均線(xiàn)是緩慢的，一旦確定一個(gè)趨勢(shì)，就會(huì)按照慣性原則走出一段空間。

均線(xiàn)方向就是過(guò)濾器，之所以99%交易者虧損，這個(gè)我開(kāi)篇就說(shuō)過(guò)了，復(fù)雜的系統(tǒng)導(dǎo)致信號(hào)指示的復(fù)雜性和矛盾性。只能說(shuō)解釋這么多，因?yàn)槎鄶?shù)投資者在了解市場(chǎng)或是一個(gè)系統(tǒng)之前都不會(huì)靜下心先去復(fù)盤(pán)看看效果，而是主觀臆測(cè)。

做交易除了做長(zhǎng)線(xiàn)的機(jī)會(huì)，持有半年或一年以上的時(shí)間可以拿到整段的大空間，中線(xiàn)和短線(xiàn)都是把交易的穩(wěn)定性放在第一位的。

因?yàn)橘Y金的限制，長(zhǎng)線(xiàn)機(jī)會(huì)是機(jī)構(gòu)和銀行操作的，我們一般的交易者主要操作是中線(xiàn)和短線(xiàn)。所以交易的時(shí)候盡量不要讓趨勢(shì)的空間影響到資金，市場(chǎng)里確實(shí)存在單邊的趨勢(shì)行情，但是不要羨慕，更不要貪婪。市場(chǎng)里多數(shù)還是小段和中段的行情組成的，穩(wěn)定的獲利空間才是咱們長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利的基礎(chǔ)，只要系統(tǒng)適合市場(chǎng)的普遍性就足以保證穩(wěn)定盈利了，不要再特殊性上浪費(fèi)太多精力。

沒(méi)有百分之百正確，我們的系統(tǒng)只要能保證最終結(jié)果上百分之百的盈利就可以了。大家都在講穩(wěn)定盈利，穩(wěn)定盈利的基礎(chǔ)就是穩(wěn)定的機(jī)會(huì)空間，均線(xiàn)給我們這樣的空間，就可以了，不要要求市場(chǎng)既給穩(wěn)定的空間，還要讓空間非常大，那樣市場(chǎng)就沒(méi)有存在的必要了，我們只要穩(wěn)定的空間。

關(guān)于交易中的盤(pán)感，這個(gè)有必要講一下。對(duì)于初入市場(chǎng)的交易者或者交易時(shí)間不久的交易者，都存在此類(lèi)問(wèn)題。

這涉及到我開(kāi)篇所說(shuō)的，感性交易和理性交易，主觀交易和條件交易。如果我們單單靠感覺(jué)就能解決交易問(wèn)題，那么就沒(méi)必要用指標(biāo)和法則了，感覺(jué)的最大的問(wèn)題，就是主觀性和猜測(cè)性。我們經(jīng)常看到市場(chǎng)里有非常多預(yù)測(cè)。

每天都有，哪個(gè)交易幣種都有分析預(yù)測(cè)，這里跟大家詳細(xì)說(shuō)一下，預(yù)測(cè)和策略的不同之處。

預(yù)測(cè)：是基于自己的主觀感受或是自己分析技術(shù)對(duì)市場(chǎng)做出的方向性預(yù)判。對(duì)未來(lái)價(jià)格走勢(shì)的假設(shè)性的判斷。

策略：是對(duì)市場(chǎng)未來(lái)的走勢(shì)做條件性假設(shè)，根據(jù)不同的條件做不同的交易，策略制定不是單一的，是雙向的。

很多交易者長(zhǎng)期失敗或是間斷性失敗的原因都是因?yàn)橹饔^的判斷影響了客觀操作。也就是主觀上的情緒和意愿，希望市場(chǎng)會(huì)怎樣走，或是可能會(huì)怎么樣走。一旦市場(chǎng)走勢(shì)跟自己的主觀預(yù)測(cè)不一致，導(dǎo)致情緒化交易，逆勢(shì)交易，順勢(shì)交易和逆勢(shì)交易的區(qū)別前面說(shuō)過(guò)：順勢(shì)交易，入場(chǎng)既有盈利空間，逆勢(shì)交易，入場(chǎng)即虧損，甚至是快速虧損。

主觀交易的危害是巨大的，有明確的信號(hào)不去遵守和執(zhí)行，寧愿相信自己的感覺(jué)，這是交易里最大的敵人?？梢哉f(shuō)每個(gè)交易者都有自己的交易系統(tǒng)，但能夠做到完全遵守和執(zhí)行自己的系統(tǒng)的交易者少之又少，這少之又少的交易者就是市場(chǎng)里成功的少數(shù)部分。

多數(shù)人寧可做復(fù)雜的事情來(lái)彰顯自己的聰明才智，也不愿做簡(jiǎn)單的事情顯得自己的過(guò)于普通。但交易領(lǐng)域只需要簡(jiǎn)單，跟人的智商和情商沒(méi)有任何關(guān)系，只是等待信號(hào)——簡(jiǎn)單執(zhí)行——然后再等待新的信號(hào)。信號(hào)已經(jīng)給你了你全部的指示，你還要去懷疑和質(zhì)疑，然后加進(jìn)去自己的情緒，結(jié)果可想而知。其實(shí)懷疑的同時(shí)也是對(duì)你自己的否定。

所以跟大家說(shuō)明一點(diǎn)：信號(hào)是我們保持理性交易的全部，任何脫離信號(hào)的主觀預(yù)測(cè)和主觀判斷都是對(duì)系統(tǒng)和市場(chǎng)的違背。

大家都有自己的信號(hào)系統(tǒng)，有簡(jiǎn)單有復(fù)雜，這個(gè)都不重要，重要的是對(duì)信號(hào)系統(tǒng)的客觀執(zhí)行，制定策略而不是預(yù)測(cè)。

附一張黃金5分鐘走勢(shì)圖

我的系統(tǒng)，均線(xiàn)給出我的5分鐘短線(xiàn)趨勢(shì)方向是空頭趨勢(shì)。

如果我想做一個(gè)多單，現(xiàn)在即使做100頁(yè)的分析報(bào)告也沒(méi)有任何作用，因?yàn)樾盘?hào)系統(tǒng)現(xiàn)在明確給我的是空頭趨勢(shì)。那么該怎么辦？是主觀的去猜測(cè)哪里是底部嗎？還是逆勢(shì)去做個(gè)多單？還是換個(gè)其他指標(biāo)來(lái)為我的猜測(cè)找個(gè)依據(jù)？還是繼續(xù)分析來(lái)分析去，試圖勸說(shuō)自己？還是聽(tīng)聽(tīng)別人的看法？還是賭一把？

如果你有上面的心理波動(dòng)和情緒，并且讓你做出了違背信號(hào)以外的交易行為，那么這就是主觀交易行為，這不是系統(tǒng)能解決的問(wèn)題，這是交易者自身的問(wèn)題。

正確的做法應(yīng)該是，打算做一個(gè)多單，但是一看盤(pán)面是空頭趨勢(shì)延續(xù)，那么打開(kāi)電視，倒一杯茶或咖啡，去休息一下。過(guò)一段時(shí)間，當(dāng)你發(fā)現(xiàn)信號(hào)出現(xiàn)了，也就是均線(xiàn)拐頭向上了，那么就做個(gè)多單，沖擊一波到兩波盈利出局，然后等待新的信號(hào)。

整個(gè)過(guò)程，并不需要你付出多大的精力和智力，更不需要你費(fèi)盡腦汁去分析市場(chǎng)走勢(shì)。

國(guó)內(nèi)國(guó)外都有類(lèi)似的案例，那些智力一般，老實(shí)巴交的人更容易在交易上獲得成功。簡(jiǎn)單的人一兩條均線(xiàn)或是一兩個(gè)指標(biāo)就能完全解決的問(wèn)題，聰明人需要更多的指標(biāo)和方法去解決。什么時(shí)候你能簡(jiǎn)單的等待和執(zhí)行系統(tǒng)了，那么你的交易自然也簡(jiǎn)單了。

再解釋一下趨勢(shì)和震蕩問(wèn)題，也是初學(xué)者容易進(jìn)入誤區(qū)的地方。

震蕩和趨勢(shì)之爭(zhēng)想來(lái)是交易界內(nèi)部的經(jīng)久不衰的話(huà)題。但對(duì)于少數(shù)資深或是專(zhuān)業(yè)的投資者來(lái)說(shuō)，趨勢(shì)和震蕩之爭(zhēng)早就是不談的話(huà)題了。

穩(wěn)定的盈利，來(lái)自穩(wěn)定的空間。趨勢(shì)里有趨勢(shì)的空間，震蕩里有震蕩的空間。要正確的對(duì)待趨勢(shì)和震蕩行情，就要從根本上認(rèn)識(shí)交易。

首先要問(wèn)大家一個(gè)問(wèn)題，大家做交易的目的是什么？如何達(dá)到這個(gè)目的？

前一個(gè)問(wèn)題的答案是確定的，交易的目的就是為了盈利，穩(wěn)定的盈利。作為職業(yè)也好，愛(ài)好也罷，盈利是我們做交易的根本目的。

第二個(gè)問(wèn)題的答案就不統(tǒng)一了，達(dá)到穩(wěn)定盈利的方法很多，每個(gè)人都有自己方法和系統(tǒng)。無(wú)所謂好壞，只要能達(dá)到目的都是好的。

達(dá)到穩(wěn)定盈利的幾種主要方式講解一下：

1、依靠空間

2、依靠數(shù)量

3、依靠倉(cāng)位

這三種方式基本是主流的穩(wěn)定盈利模式，我一個(gè)一個(gè)說(shuō)。

1、靠空間盈利的前提是，資金足夠大，舉個(gè)例子，一個(gè)1億美金的賬戶(hù)，每次開(kāi)倉(cāng)10手，拿一個(gè)方向，拿足夠大的空間，沒(méi)任何風(fēng)險(xiǎn)，即使錯(cuò)了，到了高位和低位加一兩次倉(cāng)，拿個(gè)回調(diào)就回來(lái)了。之所以大空間適合大資金，是因?yàn)榈蛡}(cāng)位是的風(fēng)險(xiǎn)歸零了，大資金的1%的盈利就是小資金要做幾年的。

2、靠數(shù)量盈利的前提是，快進(jìn)快出，靠小止損和小盈利拿利潤(rùn)。這需要有較高的勝率做保障，但是同樣風(fēng)險(xiǎn)很低。

3、依靠倉(cāng)位做盈利，做的是穩(wěn)定的交易機(jī)會(huì)，跟趨勢(shì)沒(méi)有什么關(guān)系，只要在某些情況下給出穩(wěn)定的交易空間即可。同樣風(fēng)險(xiǎn)也是很低。

詳細(xì)講了上面三個(gè)盈利模式，共同的特點(diǎn)都是風(fēng)險(xiǎn)很低。但是每種模式都需要相對(duì)應(yīng)的資金和技術(shù)支持。

這就說(shuō)到了開(kāi)頭說(shuō)的趨勢(shì)和震蕩問(wèn)題，既然是趨勢(shì)，趨勢(shì)的空間就比較大，具有連續(xù)性。而震蕩是價(jià)格在一個(gè)區(qū)間內(nèi)上下反復(fù)走，

趨勢(shì)和震蕩就成了一個(gè)矛盾體，想做趨勢(shì)結(jié)果做到了震蕩里，想做震蕩結(jié)果遇到了趨勢(shì)。所以造成了交易者在矛盾中反復(fù)虧損。

反復(fù)虧損的原因是，趨勢(shì)和震蕩不是中小資金操作的范疇，是空間盈利模式的大資金操作范圍。真正的趨勢(shì)是日線(xiàn)周線(xiàn)月線(xiàn)級(jí)別的走勢(shì)。

而多數(shù)投資者在4小時(shí)圖甚至更短的周期里尋找趨勢(shì)，這只是大趨勢(shì)里的波瀾而已，也是中小資金在做趨勢(shì)和震蕩虧損的主要原因。

以后大家再聽(tīng)到趨勢(shì)和震蕩的討論，可以一笑而過(guò)了。因?yàn)橼厔?shì)和震蕩不是你所關(guān)注和討論的范疇。對(duì)于中小資金應(yīng)該關(guān)注的盈利模式是數(shù)量模式和倉(cāng)位模式。如果不怕辛苦就選擇數(shù)量模式，但是多數(shù)投資者做交易肯定不是為了讓交易綁定自己，肯定跟我一樣可以有更多的閑暇時(shí)間。

所以倉(cāng)位模式是我的選擇，大家跟據(jù)自己的情況作選擇。

倉(cāng)位模式里就無(wú)所謂趨勢(shì)和震蕩了，要關(guān)注的重點(diǎn)是穩(wěn)定的空間！趨勢(shì)也好，震蕩也罷，穩(wěn)定的空間是我們穩(wěn)定盈利的基礎(chǔ)，因?yàn)橛麃?lái)自于穩(wěn)定的機(jī)會(huì)和倉(cāng)位的配合。只要有穩(wěn)定的空間，就實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定盈利的目的。即使是趨勢(shì)行情，1000美金的空間，我們拿20美金。而震蕩行情，即使只有30美金空間，我們還能拿20美金的空間。這些穩(wěn)定的空間才是我們穩(wěn)定盈利的基礎(chǔ)。

說(shuō)了這么多，希望對(duì)大家能有所啟發(fā)，所有幫助。關(guān)注穩(wěn)定盈利的機(jī)會(huì)，要比分析市場(chǎng)和猜測(cè)市場(chǎng)未來(lái)的走勢(shì)重要的多的多。

穩(wěn)定的盈利空間怎么說(shuō)呢，打個(gè)比方跟飛機(jī)起飛一樣，我們坐飛機(jī)的時(shí)候都有這個(gè)感受，飛機(jī)起飛之前要加速，而且是直線(xiàn)加速，當(dāng)速度越來(lái)越快，動(dòng)力作用下，最后飛機(jī)飛上了天空。

咱們作為交易者，具體說(shuō)是普通交易者，對(duì)市場(chǎng)信息的把握并不全面，也不可能做到詳細(xì)入微。就像是機(jī)場(chǎng)外面的看客，我們能看到飛機(jī)上了跑到，能看到飛機(jī)在加速，能看到飛機(jī)升空。但是我們不是機(jī)長(zhǎng)，不知道飛機(jī)飛向哪里，飛哪條航線(xiàn)。

而平時(shí)大家爭(zhēng)論來(lái)爭(zhēng)論去的東西，之所以定義為主觀交易，就跟看到飛機(jī)在空中，然后去爭(zhēng)論飛機(jī)飛向哪里一樣。雖然看似可笑，但是很多人分析的和做的正是此類(lèi)事情。

再說(shuō)到咱們的交易，我們能把握的空間就是趨勢(shì)啟動(dòng)的那段穩(wěn)定的空間，也是飛機(jī)走上跑到加速然后起飛的這段時(shí)間，我們是確定的。因?yàn)樾星楦w機(jī)起飛一樣，啟動(dòng)速度加快之后，因?yàn)閼T性的作用，即使要馬上停止，也需要一段時(shí)間的，這段我們確定的時(shí)間就是我們的穩(wěn)定的交易機(jī)會(huì)。

我并不關(guān)心趨勢(shì)未來(lái)怎么走，或者未來(lái)的大方向是什么，這個(gè)不是我能決定的，也不是大家能夠決定的。我們只需要知道，市場(chǎng)不論怎樣走，都會(huì)給出我們這些穩(wěn)定的空間。至于飛機(jī)飛到哪里去，我根本不關(guān)心。

就拿黃金的走勢(shì)來(lái)說(shuō)，如果短線(xiàn)均線(xiàn)昨天到今天都是連續(xù)的空頭方向，具體跌倒哪里，我并不關(guān)心，即使跌成了5美金，也不是我關(guān)注的重點(diǎn)。只要沒(méi)有給出我均線(xiàn)拐頭做多的信號(hào)，我就不做多?？諉我裁撾x了開(kāi)始做空的位置，所以也不做空。那么我們就等待均線(xiàn)給出拐頭確認(rèn)再做多。也就是飛機(jī)重新走上跑道的時(shí)候，才是我重新進(jìn)場(chǎng)的時(shí)候。再?zèng)]有看到飛機(jī)進(jìn)入跑到之前，我們需要做的很簡(jiǎn)單，等待就可以了。

只要市場(chǎng)存在，我們就可以反復(fù)的做這種機(jī)會(huì)。其他的概不關(guān)心，也沒(méi)必要付出那么多的精力和時(shí)間浪費(fèi)在猜測(cè)和臆想上。均線(xiàn)的趨勢(shì)原理符合最基本的自然法則：慣性法則。之所以會(huì)貪婪是主觀意愿強(qiáng)加給了趨勢(shì)，之所以會(huì)恐懼是主觀意愿沒(méi)有被市場(chǎng)認(rèn)可。

所以，我們只做我們能力范圍之內(nèi)的機(jī)會(huì)，只做這些穩(wěn)定的盈利空間，結(jié)果只會(huì)給你帶來(lái)穩(wěn)定的利潤(rùn)。穩(wěn)定的利潤(rùn)要比賭徒幾次大的利潤(rùn)有意義的多。穩(wěn)定和長(zhǎng)期這是交易者跟賭徒的區(qū)別所在，也是客觀交易和主觀交易的區(qū)別所在。

交易本身是極其簡(jiǎn)單的，等待信號(hào)——進(jìn)場(chǎng)——出局，再等信號(hào)——進(jìn)場(chǎng)——出局。只是個(gè)不斷重復(fù)的一個(gè)過(guò)程。

導(dǎo)致很多做了很久的交易者或?qū)W習(xí)了很久的交易者，還是不能做到穩(wěn)定的原因，是主觀意識(shí)的復(fù)雜，使得交易復(fù)雜。很多交易者都在試圖控制市場(chǎng)，或是分析市場(chǎng)，讓市場(chǎng)走勢(shì)跟自己的主觀意愿相符合，或是與自己的分析相符合。越是想要了解市場(chǎng)和控制趨勢(shì)，越會(huì)陷入混亂的泥潭的，造成主觀交易、情緒化交易、逆勢(shì)交易甚至是重倉(cāng)交易。

可能最后的結(jié)果別說(shuō)是穩(wěn)定的獲利，就是保住本金都很困難。虧損甚至是爆倉(cāng)不斷消耗你的資金甚至是理性的狀態(tài)。

其實(shí)交易本身并不需要?jiǎng)幽X，更不要復(fù)雜的分析和預(yù)測(cè)，就像是機(jī)場(chǎng)等行李箱，是你的箱子你順手提起來(lái)就行了，不需要做一堆的分析和討論，別人的箱子也不是你要關(guān)心的，別人箱子里的東西更不要你去做推理和判斷。唯一需要的，只是有一點(diǎn)耐心就行了，等待有自己標(biāo)記的箱子的到來(lái)，然后提起來(lái)，打開(kāi)。里面可能裝著5千美金，也可能裝著1萬(wàn)美金，是多少就拿多少就行了。別人的箱子里哪怕裝著100萬(wàn)、1000萬(wàn)美金，那個(gè)不是你需要關(guān)心的。給你一個(gè)1千萬(wàn)美金的箱子，沒(méi)準(zhǔn)你提不動(dòng)，還會(huì)把自己小命給卷進(jìn)去。

交易不需要?jiǎng)幽X，更不要你復(fù)雜的分析和判斷，我們制定系統(tǒng)的目的就是使得操作簡(jiǎn)單化，等待那些穩(wěn)定又熟悉的信號(hào)，僅此而已。更沒(méi)有必要把交易神秘化，妖魔化。沒(méi)有什么玄之又玄的東西，更沒(méi)有什么神奇不可掌握的神秘秘籍。交易，只是一門(mén)簡(jiǎn)單的技藝，任何人都可以掌握。在這個(gè)滿(mǎn)地黃金的投資市場(chǎng)里，只要你愿意只拿屬于自己的那一份，那么你可以永久的拿下去。足夠你生活富足，一生無(wú)憂(yōu)。不要去想著創(chuàng)造什么傳奇，超越什么大師，做投資界的英雄之類(lèi)的。英雄是死了很多人，活下那么一兩個(gè)。那種小概率大風(fēng)險(xiǎn)事件，不是我們交易者要做的。我們只是穩(wěn)定的投資人而已，不是大師，不是英雄更不是什么神話(huà)。我們只是做好了我們做的交易這件事情本身，希望大家更能注重交易本身，回歸到做事情的基本心態(tài)上。

再來(lái)說(shuō)說(shuō)止損的問(wèn)題

止損的設(shè)置基于不同的系統(tǒng)，給出的止損位置也是不同的。

但是不論做中線(xiàn)還是短線(xiàn)機(jī)會(huì)，止損的設(shè)置基本都是以為短線(xiàn)的止損為準(zhǔn)的。這個(gè)基本是共識(shí)，因?yàn)槎叹€(xiàn)拿成中線(xiàn)，是風(fēng)險(xiǎn)最小的。

我的短線(xiàn)止損不是固定的，拿做空來(lái)說(shuō)，空單進(jìn)場(chǎng)了，肯定是滿(mǎn)足了我的空單的信號(hào)?？諉蔚男盘?hào)就是均線(xiàn)由多頭向上，拐頭向下了。止損的設(shè)置，只要均線(xiàn)趨勢(shì)沒(méi)有變，也就是空單進(jìn)場(chǎng)，均線(xiàn)沒(méi)有拐頭向上，給出多頭信號(hào)，空單就持有，然后盈利出局。

如果遇到了中線(xiàn)和長(zhǎng)線(xiàn)的信號(hào)，才考慮把短線(xiàn)的機(jī)會(huì)持有成中線(xiàn)和長(zhǎng)線(xiàn)。出局的原則也是一樣的，只要趨勢(shì)不變，單子持有。

我只做均線(xiàn)確認(rèn)后的一波或兩波的空間，后面的走勢(shì)不是我關(guān)注的，所以止損的情況相對(duì)比較少的。即使是趨勢(shì)轉(zhuǎn)換的迅速，虧損出局之后，等待新的機(jī)會(huì)就行了。

信號(hào)是有頻率的，周線(xiàn)信號(hào)幾個(gè)月可能就1到2次，日線(xiàn)信號(hào)一個(gè)月2到3次，4小時(shí)中線(xiàn)機(jī)會(huì)3到4次，多數(shù)情況我們還是做短線(xiàn)信號(hào)為主，但是每個(gè)月里遇到中線(xiàn)的信號(hào)，也會(huì)做上中線(xiàn)的機(jī)會(huì)。

均線(xiàn)拐頭出局，最大虧損上限是8美金空間，這個(gè)就是全部的重點(diǎn)。

震蕩市，均線(xiàn)拐頭也就3到4美金的止損空間，防止意外的突發(fā)行情，8美金止損足夠了。止損基本是用不上的，這也是我這么久交易以來(lái)的習(xí)慣手動(dòng)止損的原因。因?yàn)槭琼槃?shì)，一般的突發(fā)行情只出現(xiàn)在盈利中，可能我們預(yù)期盈利4美金空間，行情突然啟動(dòng)，盈利迅速擴(kuò)大，只是加大了一些盈利的空間，在慣性行情里，止損用到的時(shí)候很少，逆勢(shì)的行情里，止損設(shè)置的再高超也是送給市場(chǎng)更多的資金而已。解決止損的問(wèn)題，要先解決順勢(shì)交易問(wèn)題。

保持慣性操作原則，止損基本是用不上的，逆勢(shì)操作，再好的技術(shù)也沒(méi)用，止損是建立在信號(hào)系統(tǒng)之上的。

止損還是那兩點(diǎn)：

1、均線(xiàn)拐頭趨勢(shì)轉(zhuǎn)變止損。

2、黃金為例，最大止損8美金，極少及特殊走勢(shì)會(huì)遇到。

第一點(diǎn)，我們交易的原則之一就是均線(xiàn)的慣性，多頭趨勢(shì)啟動(dòng)，要馬上轉(zhuǎn)為空頭趨勢(shì)，需要時(shí)間和空間。足夠我們盈利出局了，需要止損的情況極少。第二點(diǎn)，最大止損8美金，一般出現(xiàn)在大的數(shù)據(jù)公布的時(shí)候，會(huì)瞬間讓趨勢(shì)方向轉(zhuǎn)變，給出較大的走勢(shì)空間。大的數(shù)據(jù)可以規(guī)避的，比如非農(nóng)數(shù)據(jù)，加息和利率。這些數(shù)據(jù)公布的時(shí)候，只需要空倉(cāng)就可以了。也就規(guī)避了意外止損8美金的情況。

大家問(wèn)止損的問(wèn)題，就像問(wèn)假設(shè)賬戶(hù)不斷虧損會(huì)怎么辦？假設(shè)爆倉(cāng)了會(huì)怎么辦？假設(shè)市場(chǎng)不存在了會(huì)怎么辦？.....等等，類(lèi)似的假設(shè)，因?yàn)椴](méi)有經(jīng)歷過(guò)，也不知道該如何跟大家說(shuō)。止損問(wèn)題可能是大家比較關(guān)注的問(wèn)題，但是止損很少用到的情況，所以詳細(xì)講解，也無(wú)從說(shuō)起。兩條基本的止損原則，完全可以控制和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)了。因?yàn)橄到y(tǒng)本身就已經(jīng)解決的止損的問(wèn)題。所以只能解釋這么多。

不論是交易問(wèn)題還是止損問(wèn)題，其實(shí)都是操作問(wèn)題，不是技術(shù)問(wèn)題。這些都是成型的規(guī)則，只需要按照?qǐng)?zhí)行就行了，并不復(fù)雜。交易就等均線(xiàn)的信號(hào)，不需要?jiǎng)幽X子分析。止損也等均線(xiàn)的信號(hào)，也不需要費(fèi)腦筋分析。按圖索驥，老馬識(shí)途。不需要周瑜之智，也不需要諸葛之才，僅僅是簡(jiǎn)單的看和做。

這個(gè)圖很典型(一個(gè)朋友發(fā)給我的)，有必要說(shuō)一下：

這個(gè)圖就是典型的空頭拐頭成多頭，然后震蕩之后拐頭向下成為空頭。

因?yàn)檫@個(gè)圖沒(méi)有標(biāo)注周期，所以我只能做兩種推測(cè)：

第一：如果是4小時(shí)圖中線(xiàn)機(jī)會(huì)，出現(xiàn)這種情形，多頭趨勢(shì)確認(rèn)之后至少有5根4小時(shí)K線(xiàn)，在均線(xiàn)之上，既有盈利空間也有出場(chǎng)的時(shí)間。

第二：如果是5分鐘圖短線(xiàn)機(jī)會(huì)，首先看看這個(gè)信號(hào)是出現(xiàn)在哪個(gè)時(shí)間段，如果不是歐盤(pán)和美盤(pán)，那么這個(gè)信號(hào)根本沒(méi)必要看。

如果是出現(xiàn)在歐盤(pán)和美盤(pán)的時(shí)間段，出現(xiàn)了這種均線(xiàn)轉(zhuǎn)換的情況，不需要具體測(cè)算，目測(cè)最多也就2美金空間，那么多單進(jìn)場(chǎng)，趨勢(shì)轉(zhuǎn)化成了空頭，那就止損出來(lái)，虧個(gè)20個(gè)點(diǎn)，反手做個(gè)空單就行了。因?yàn)樽袷匦盘?hào)，市場(chǎng)最終會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)你的。

其實(shí)沒(méi)有必要再拿一些個(gè)例出來(lái)說(shuō)了，

首先，在時(shí)間上我們過(guò)濾掉了市場(chǎng)里最不活躍的亞洲盤(pán)和美洲盤(pán)的下午盤(pán)，留下的是最活躍的歐洲盤(pán)和美洲盤(pán)的上午盤(pán)。

其次，均線(xiàn)信號(hào)給出我們確定的趨勢(shì)方向，確保了我們的交易是順勢(shì)操作，入場(chǎng)之后就保證有一定的盈利空間作為保障。

再次，即使趨勢(shì)轉(zhuǎn)變，止損出局即可，盡管止損的概率很低，止損原則是根據(jù)均線(xiàn)趨勢(shì)而定，一般20個(gè)點(diǎn)，極限是80點(diǎn)。

最后，趨勢(shì)轉(zhuǎn)變，按照新的趨勢(shì)方向順勢(shì)操作就行了，整個(gè)交易完全是傻瓜相機(jī)的模式，不需要思考，只需要簡(jiǎn)單的執(zhí)行。

至于，各種假設(shè)，均線(xiàn)會(huì)不會(huì)反復(fù)的多空轉(zhuǎn)化，即使市場(chǎng)想這樣，也是做不到的。均線(xiàn)是價(jià)格的均值，就像一架很重的飛機(jī)，一旦起飛，最壞的情況無(wú)非是緊急迫降，誰(shuí)見(jiàn)過(guò)飛機(jī)不停的起飛下降起飛下降的...這個(gè)飛機(jī)做不到，均線(xiàn)一樣做不到的，

因?yàn)椴环鲜挛锏幕疽?guī)律———慣性原理。

還有，混沌、量化、過(guò)濾器等等疑問(wèn)，就不一一解釋了，因?yàn)闆](méi)有解釋的必要。別人的系統(tǒng)，不能量化，是混沌的，是模糊的，是需要很高的交易思想的，是需要很高的交易理念的，那是別人的系統(tǒng)。我不否認(rèn)有人可以百分之八十甚至百分之百的把握市場(chǎng)走勢(shì)，有人可以月盈利幾倍甚至幾十倍，那是別人的系統(tǒng)，可能即高深又復(fù)雜。但是我的系統(tǒng)，只是市場(chǎng)里眾多方法和系統(tǒng)中的一種，崇尚的理念只有一個(gè)：簡(jiǎn)單、輕松的盈利。系統(tǒng)盈利目標(biāo)并不高，月盈利不低于5成到1倍。別人的系統(tǒng)可能需要學(xué)習(xí)1年甚至10年，我的系統(tǒng)只需要10分鐘即可完全掌握。

系統(tǒng)方面的東西，包括交易理念之類(lèi)的，如果還認(rèn)為復(fù)雜難懂，那就不是系統(tǒng)的問(wèn)題的，是交易者自身的問(wèn)題了。雖然系統(tǒng)命名為單龍系統(tǒng)，只是為了好聽(tīng)，更形象的說(shuō)，應(yīng)該是傻瓜交易系統(tǒng)，原理

跟傻瓜相機(jī)一樣，唯一的操作只是等等信號(hào)，點(diǎn)點(diǎn)鼠標(biāo)，等等信號(hào)，點(diǎn)點(diǎn)鼠標(biāo)...完全不需要任何的行情分析，走勢(shì)分析。雖然抹殺了交易的分析樂(lè)趣，但是樂(lè)趣和主觀愿望不是利潤(rùn)的來(lái)源，簡(jiǎn)單機(jī)械的操作雖然無(wú)任何樂(lè)趣可言，但是實(shí)實(shí)在在的拿到利潤(rùn)是才是交易的唯一目的。

最后一點(diǎn)，交易紀(jì)律是長(zhǎng)期盈利的保證，讓大家一起做交易，也是對(duì)大家交易行為的一個(gè)約束，有利于大家的交易行為的正確和穩(wěn)定性。

（文章來(lái)源：期樂(lè)會(huì)）

關(guān)鍵詞： 交易系統(tǒng)